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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 3.530100003.85010000
2024-04-30 3.437700003.75770000
2024-04-29 3.444600003.76460000
2024-04-26 3.319600003.63960000
2024-04-25 3.246800003.56680000
2024-04-24 3.243000003.56300000
2024-04-23 3.212400003.53240000
2024-04-22 3.233600003.55360000
2024-04-19 3.187600003.50760000
2024-04-18 3.208100003.52810000
2024-04-17 3.237700003.55770000
2024-04-16 3.190800003.51080000
2024-04-15 3.271000003.59100000
2024-04-12 3.237900003.55790000
2024-04-11 3.266100003.58610000
2024-04-10 3.272700003.59270000
2024-04-09 3.324500003.64450000
2024-04-08 3.255300003.57530000
2024-04-03 3.327500003.64750000
2024-04-02 3.369600003.68960000
2024-04-01 3.370800003.69080000
2024-03-31 3.269600003.58960000
2024-03-29 3.269900003.58990000
2024-03-28 3.262100003.58210000
2024-03-27 3.220100003.54010000
2024-03-26 3.321000003.64100000
2024-03-25 3.278400003.59840000
2024-03-22 3.339000003.65900000
2024-03-21 3.384900003.70490000
2024-03-20 3.395500003.71550000
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