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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-08-05 1.035000001.03500000
2013-08-02 1.031000001.03100000
2013-08-01 1.028000001.02800000
2013-07-31 1.017000001.01700000
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2013-07-26 1.021000001.02100000
2013-07-25 1.022000001.02200000
2013-07-24 1.028000001.02800000
2013-07-23 1.026000001.02600000
2013-07-22 1.017000001.01700000
2013-07-19 1.014000001.01400000
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2013-07-17 1.024000001.02400000
2013-07-16 1.029000001.02900000
2013-07-15 1.028000001.02800000
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2013-07-04 1.017000001.01700000
2013-07-03 1.015000001.01500000
2013-07-02 1.015000001.01500000
2013-07-01 1.013000001.01300000
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2013-06-27 1.004000001.00400000
2013-06-26 1.006000001.00600000
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