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中歐價值智選回報混合A 166019
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基本資料
費率
基金全稱:中歐價值智選回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.53010000 日回報: 2.6878413538
累計凈值:3.85010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 2.4821365028
一月 6.0886577009
三月 24.5844460009
半年 -6.0743844117
一年 -16.6013042273
兩年 -8.6649383804
今年以來 4.6141481324
設立以來 315.8721
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.12
其他資産 0.05
股票 94.11
銀行存款 1.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.27
採礦業 0.31
科學研究和技術服務業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 10.35
納思達 9.58
比亞迪 9.53
億緯鋰能 9.52
火炬電子 9.25
科達利 8.92
中天科技 7.15
森麒麟 5.55
佰仁醫療 4.81
航發動力 3.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 4.04
24國債02 0.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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