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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.269600003.58960000
2024-03-29 3.269900003.58990000
2024-03-28 3.262100003.58210000
2024-03-27 3.220100003.54010000
2024-03-26 3.321000003.64100000
2024-03-25 3.278400003.59840000
2024-03-22 3.339000003.65900000
2024-03-21 3.384900003.70490000
2024-03-20 3.395500003.71550000
2024-03-19 3.396200003.71620000
2024-03-18 3.449000003.76900000
2024-03-15 3.362900003.68290000
2024-03-14 3.385200003.70520000
2024-03-13 3.409000003.72900000
2024-03-12 3.383400003.70340000
2024-03-11 3.335500003.65550000
2024-03-08 3.166300003.48630000
2024-03-07 3.136600003.45660000
2024-03-06 3.210900003.53090000
2024-03-05 3.200200003.52020000
2024-03-04 3.201700003.52170000
2024-03-01 3.227800003.54780000
2024-02-29 3.169800003.48980000
2024-02-28 3.037300003.35730000
2024-02-27 3.125300003.44530000
2024-02-26 3.033700003.35370000
2024-02-23 3.020800003.34080000
2024-02-22 3.000300003.32030000
2024-02-21 2.984700003.30470000
2024-02-20 2.955400003.27540000
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