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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-17
1.01400000
1.41500000
2017-09-15
1.01400000
1.41500000
2017-09-14
1.01600000
1.41700000
2017-09-13
1.01700000
1.41800000
2017-09-12
1.01700000
1.41800000
2017-09-11
1.01600000
1.41700000
2017-09-08
1.01500000
1.41600000
2017-09-07
1.01400000
1.41500000
2017-09-06
1.01600000
1.41700000
2017-09-05
1.01600000
1.41700000
2017-09-04
1.01600000
1.41700000
2017-09-01
1.01600000
1.41700000
2017-08-31
1.01500000
1.41600000
2017-08-30
1.01600000
1.41700000
2017-08-29
1.01600000
1.41700000
2017-08-28
1.01600000
1.41700000
2017-08-25
1.01500000
1.41600000
2017-08-24
1.01200000
1.41300000
2017-08-23
1.01200000
1.41300000
2017-08-22
1.01400000
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2017-08-21
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2017-08-18
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