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中歐鼎利分級債券 166010J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-09-07 0.973000000.97300000
2011-09-02 0.976000000.97600000
2011-08-26 0.995000000.99500000
2011-08-19 0.995000000.99500000
2011-08-12 0.997000000.99700000
2011-08-05 0.995000000.99500000
2011-07-29 0.995000000.99500000
2011-07-22 0.997000000.99700000
2011-07-15 1.001000001.00100000
2011-07-08 1.001000001.00100000
2011-07-01 1.001000001.00100000
2011-06-30 1.001000001.00100000
2011-06-24 1.001000001.00100000
2011-06-17 1.000000001.00000000
2011-06-16 1.000000001.00000000
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