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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-07
1.01900000
1.42000000
2017-08-04
1.01800000
1.41900000
2017-08-03
1.01700000
1.41800000
2017-08-02
1.01900000
1.42000000
2017-08-01
1.01900000
1.42000000
2017-07-31
1.01800000
1.41900000
2017-07-28
1.01800000
1.41900000
2017-07-27
1.01800000
1.41900000
2017-07-26
1.02000000
1.42100000
2017-07-25
1.02100000
1.42200000
2017-07-24
1.02000000
1.42100000
2017-07-21
1.01900000
1.42000000
2017-07-20
1.01900000
1.42000000
2017-07-19
1.01800000
1.41900000
2017-07-18
1.01300000
1.41400000
2017-07-17
1.01200000
1.41300000
2017-07-14
1.01200000
1.41300000
2017-07-13
1.01100000
1.41200000
2017-07-12
1.01000000
1.41100000
2017-07-11
1.00900000
1.41000000
2017-07-10
1.01000000
1.41100000
2017-07-07
1.01000000
1.41100000
2017-07-06
1.00900000
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2017-07-05
1.00900000
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1.40800000
2017-07-03
1.00800000
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