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持倉明細
 
中歐鼎利分級債券 166010J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/09/17
持股市值(萬元)		2017/09/17
佔凈值比例(%)		2017/06/30
持股市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)
601600 中國鋁業 105.95 0.74 - - - -
601939 建設銀行 104.55 0.73 - - - -
601398 工商銀行 102.59 0.71 - - - -
601006 大秦鐵路 100.80 0.70 101.69 0.63
600036 招商銀行 100.50 0.70 - - - -
000543 皖能電力 100.02 0.70 - - - -
600642 申能股份 98.74 0.69 - - - -
600309 萬華化學 56.54 0.39 - - - -
000538 雲南白藥 55.09 0.38 121.07 0.75
600567 山鷹國際 54.10 0.38 - - - -
601607 上海醫藥 - - - - 182.81 1.14
600348 華陽股份 - - - - 134.52 0.84
600535 天士力 - - - - 129.90 0.81
601111 中國國航 - - - - 128.21 0.80
000063 中興通訊 - - - - 111.58 0.70
002415 海康威視 - - - - 109.32 0.68
601318 中國平安 - - - - 108.15 0.67
000807 雲鋁股份 - - - - 100.65 0.63
五大重倉債券
債券簡稱2017/09/17
債券市值(萬元)		2017/09/17
佔凈值比例(%)		2017/06/30
債券市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)
國開1703 1,497.00 10.41 997.90 6.22
15南瑞MTN001 1,002.90 6.98 - - - -
12聯發債 814.13 5.66 - - - -
11南鋼債 802.06 5.58 1,004.10 6.26
12江泥01 801.92 5.58 1,007.30 6.28
H4利源債 - - - - 1,023.81 6.38
16國電SCP006 - - - - 1,002.50 6.25
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