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信誠惠澤債券(LOF) 165530J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-11 1.022400001.08240000
2018-10-10 1.022100001.08210000
2018-10-09 1.021600001.08160000
2018-10-08 1.021300001.08130000
2018-09-30 1.020000001.08000000
2018-09-28 1.020000001.08000000
2018-09-27 1.019600001.07960000
2018-09-26 1.019200001.07920000
2018-09-25 1.019100001.07910000
2018-09-21 1.018800001.07880000
2018-09-20 1.018500001.07850000
2018-09-19 1.018600001.07860000
2018-09-18 1.018500001.07850000
2018-09-17 1.018100001.07810000
2018-09-14 1.017600001.07760000
2018-09-13 1.017400001.07740000
2018-09-12 1.017100001.07710000
2018-09-11 1.017200001.07720000
2018-09-10 1.017600001.07760000
2018-09-07 1.017200001.07720000
2018-09-06 1.017300001.07730000
2018-09-05 1.017100001.07710000
2018-09-04 1.016800001.07680000
2018-09-03 1.016500001.07650000
2018-08-31 1.016300001.07630000
2018-08-30 1.015900001.07590000
2018-08-29 1.015400001.07540000
2018-08-28 1.021500001.07550000
2018-08-27 1.021500001.07550000
2018-08-24 1.021300001.07530000
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