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信誠惠澤債券(LOF) 165530J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-04-17
1.01340000
1.05040000
2018-04-16
1.02510000
1.05010000
2018-04-13
1.02460000
1.04960000
2018-04-12
1.02430000
1.04930000
2018-04-11
1.02420000
1.04920000
2018-04-10
1.02370000
1.04870000
2018-04-09
1.02300000
1.04800000
2018-04-04
1.02120000
1.04620000
2018-04-03
1.02070000
1.04570000
2018-04-02
1.02040000
1.04540000
2018-03-31
1.01960000
1.04460000
2018-03-30
1.01960000
1.04460000
2018-03-29
1.01920000
1.04420000
2018-03-28
1.01900000
1.04400000
2018-03-27
1.01880000
1.04380000
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1.01890000
1.04390000
2018-03-23
1.01750000
1.04250000
2018-03-22
1.01580000
1.04080000
2018-03-21
1.01540000
1.04040000
2018-03-20
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1.03990000
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