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信誠惠澤債券(LOF) 165530J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-23 1.020600001.07460000
2018-08-22 1.020000001.07400000
2018-08-21 1.019900001.07390000
2018-08-20 1.020300001.07430000
2018-08-17 1.020200001.07420000
2018-08-16 1.021000001.07500000
2018-08-15 1.021600001.07560000
2018-08-14 1.021300001.07530000
2018-08-13 1.021600001.07560000
2018-08-10 1.022300001.07630000
2018-08-09 1.023200001.07720000
2018-08-08 1.023600001.07760000
2018-08-07 1.023100001.07710000
2018-08-06 1.021800001.07580000
2018-08-03 1.020300001.07430000
2018-08-02 1.019200001.07320000
2018-08-01 1.017600001.07160000
2018-07-31 1.016100001.07010000
2018-07-30 1.015000001.06900000
2018-07-27 1.013400001.06740000
2018-07-26 1.012500001.06650000
2018-07-25 1.011400001.06540000
2018-07-24 1.010700001.06470000
2018-07-23 1.009700001.06370000
2018-07-20 1.008600001.06260000
2018-07-19 1.007000001.06100000
2018-07-18 1.005700001.05970000
2018-07-17 1.005500001.05950000
2018-07-16 1.015500001.05950000
2018-07-13 1.014800001.05880000
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