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中信保誠雙盈債券(LOF)A 165517
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.95400000
1.35400000
2024-04-29
0.95330000
1.35330000
2024-04-26
0.95520000
1.35520000
2024-04-25
0.95570000
1.35570000
2024-04-24
0.95620000
1.35620000
2024-04-23
0.95690000
1.35690000
2024-04-22
0.95610000
1.35610000
2024-04-19
0.95530000
1.35530000
2024-04-18
0.95480000
1.35480000
2024-04-17
0.95410000
1.35410000
2024-04-16
0.95370000
1.35370000
2024-04-15
0.95360000
1.35360000
2024-04-12
0.95300000
1.35300000
2024-04-11
0.95210000
1.35210000
2024-04-10
0.95150000
1.35150000
2024-04-09
0.95110000
1.35110000
2024-04-08
0.95050000
1.35050000
2024-04-03
0.94990000
1.34990000
2024-04-02
0.94920000
1.34920000
2024-04-01
0.94890000
1.34890000
2024-03-31
0.94890000
1.34890000
2024-03-29
0.94880000
1.34880000
2024-03-28
0.94840000
1.34840000
2024-03-27
0.94820000
1.34820000
2024-03-26
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1.34810000
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