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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.94890000
1.34890000
2024-03-29
0.94880000
1.34880000
2024-03-28
0.94840000
1.34840000
2024-03-27
0.94820000
1.34820000
2024-03-26
0.94810000
1.34810000
2024-03-25
0.94830000
1.34830000
2024-03-22
0.94840000
1.34840000
2024-03-21
0.94840000
1.34840000
2024-03-20
0.94830000
1.34830000
2024-03-19
0.94820000
1.34820000
2024-03-18
0.94790000
1.34790000
2024-03-15
0.94730000
1.34730000
2024-03-14
0.94720000
1.34720000
2024-03-13
0.94750000
1.34750000
2024-03-12
0.94800000
1.34800000
2024-03-11
0.94850000
1.34850000
2024-03-08
0.94850000
1.34850000
2024-03-07
0.94800000
1.34800000
2024-03-06
0.94800000
1.34800000
2024-03-05
0.94800000
1.34800000
2024-03-04
0.94800000
1.34800000
2024-03-01
0.94800000
1.34800000
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