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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-02
1.22300000
1.22300000
2015-06-01
1.21400000
1.21400000
2015-05-29
1.17500000
1.17500000
2015-05-28
1.16500000
1.16500000
2015-05-27
1.20400000
1.20400000
2015-05-26
1.20600000
1.20600000
2015-05-25
1.18500000
1.18500000
2015-05-22
1.15500000
1.15500000
2015-05-21
1.13600000
1.13600000
2015-05-20
1.12000000
1.12000000
2015-05-19
1.10800000
1.10800000
2015-05-18
1.10000000
1.10000000
2015-05-15
1.09500000
1.09500000
2015-05-14
1.09600000
1.09600000
2015-05-13
1.08800000
1.08800000
2015-05-12
1.09400000
1.09400000
2015-05-11
1.07500000
1.07500000
2015-05-08
1.06000000
1.06000000
2015-05-07
1.05700000
1.05700000
2015-05-06
1.05600000
1.05600000
2015-05-05
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1.07200000
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1.03800000
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