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中信保誠雙盈債券(LOF)A 165517
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/04/16
持股市值(萬元)		2015/04/16
佔凈值比例(%)
600037 歌華有線 1,072.16 7.64 - - - -
600016 民生銀行 490.56 3.50 - - - -
601318 中國平安 245.82 1.75 1,035.32 3.90
601211 國泰君安 24.04 0.17 - - - -
600023 浙能電力 - - - - 171.16 0.65
五大重倉債券
債券簡稱2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/04/16
債券市值(萬元)		2015/04/16
佔凈值比例(%)
PR遷安債 1,814.07 12.93 1,805.33 6.80
PR通天誠 1,279.36 9.12 1,264.62 4.77
PR安吉債 1,066.10 7.60 - - - -
PR太倉港 1,057.70 7.54 - - - -
12曲公路 1,057.50 7.54 - - - -
電氣轉債 - - - - 1,687.99 6.36
民生轉債 - - - - 1,412.20 5.32
通鼎轉債 - - - - 1,308.24 4.93
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