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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-09 0.829900001.22670000
2024-01-08 0.832900001.23110000
2024-01-05 0.844300001.24800000
2024-01-04 0.851800001.25900000
2024-01-03 0.857300001.26720000
2024-01-02 0.864500001.27780000
2023-12-31 0.872100001.28900000
2023-12-29 0.872200001.28920000
2023-12-28 0.864700001.27810000
2023-12-27 0.845200001.24930000
2023-12-26 0.844900001.24880000
2023-12-25 0.852300001.25980000
2023-12-22 0.853000001.26080000
2023-12-21 0.858900001.26950000
2023-12-20 0.849700001.25590000
2023-12-19 0.859900001.27100000
2023-12-18 0.854200001.26260000
2023-12-15 0.865800001.27970000
2023-12-14 0.866500001.28080000
2023-12-13 0.867100001.28170000
2023-12-12 0.870100001.28610000
2023-12-11 0.868900001.28430000
2023-12-08 0.866700001.28110000
2023-12-07 0.862600001.27500000
2023-12-06 0.867300001.28200000
2023-12-05 0.866100001.28020000
2023-12-04 0.887000001.31110000
2023-12-01 0.896300001.32480000
2023-11-30 0.892800001.31960000
2023-11-29 0.894800001.32260000
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