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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-21 1.002500001.48180000
2018-05-18 1.002400001.48160000
2018-05-17 1.002400001.48160000
2018-05-16 1.002600001.48190000
2018-05-15 1.000100001.47820000
2018-05-14 1.000100001.47820000
2018-05-11 1.000200001.47840000
2018-05-10 1.000300001.47850000
2018-05-09 1.000200001.47840000
2018-05-08 1.000100001.47820000
2018-05-07 0.999900001.47790000
2018-05-04 0.999800001.47780000
2018-05-03 0.999800001.47780000
2018-05-02 0.999800001.47780000
2018-04-27 0.999800001.47780000
2018-04-26 0.999100001.47680000
2018-04-25 0.998500001.47590000
2018-04-24 0.998500001.47590000
2018-04-20 0.998500001.47590000
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