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工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數(LOF)A 164811
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
603392 萬泰生物 54.54 4.52 - - - -
603969 銀龍股份 39.78 3.30 46.23 3.10
300003 樂普醫療 37.81 3.14 - - - -
300759 康龍化成 37.38 3.10 46.03 3.09
002603 以嶺藥業 37.37 3.10 - - - -
600588 用友網路 37.36 3.10 - - - -
000725 京東方A 36.54 3.03 44.54 2.99
688111 金山辦公 35.41 2.94 - - - -
002432 九安醫療 35.41 2.94 - - - -
002371 北方華創 34.40 2.85 - - - -
002821 凱萊英 - - - - 51.58 3.46
603025 大豪科技 - - - - 48.31 3.24
600031 三一重工 - - - - 47.99 3.22
600717 天津港 - - - - 44.02 2.95
002271 東方雨虹 - - - - 43.89 2.94
002049 紫光國微 - - - - 43.60 2.92
300661 聖邦股份 - - - - 43.47 2.92
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
晶澳轉債 3.63 0.30 3.94 0.26
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