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工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數(LOF)A 164811
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-11-28
0.90220000
1.33350000
2023-11-27
0.89510000
1.32300000
2023-11-24
0.90120000
1.33210000
2023-11-23
0.90690000
1.34050000
2023-11-22
0.89760000
1.32670000
2023-11-21
0.90960000
1.34450000
2023-11-20
0.91160000
1.34740000
2023-11-17
0.91080000
1.34630000
2023-11-16
0.90940000
1.34420000
2023-11-15
0.92220000
1.36310000
2023-11-14
0.91830000
1.35730000
2023-11-13
0.91610000
1.35410000
2023-11-10
0.91120000
1.34680000
2023-11-09
0.91390000
1.35080000
2023-11-08
0.91630000
1.35440000
2023-11-07
0.91500000
1.35250000
2023-11-06
0.91350000
1.35020000
2023-11-03
0.89250000
1.31920000
2023-11-02
0.88340000
1.30580000
2023-11-01
0.88930000
1.31450000
2023-10-31
0.89610000
1.32450000
2023-10-30
0.90280000
1.33440000
2023-10-27
0.88750000
1.31180000
2023-10-26
0.87170000
1.28850000
2023-10-25
0.87240000
1.28950000
2023-10-24
0.86730000
1.28200000
2023-10-23
0.85860000
1.26910000
2023-10-20
0.86990000
1.28580000
2023-10-19
0.87840000
1.29840000
2023-10-18
0.88960000
1.31490000
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