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富蘭克林國海恒利債券(LOF)C 164510
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04240000
1.37220000
2024-04-29
1.04070000
1.37050000
2024-04-26
1.04270000
1.37250000
2024-04-25
1.04460000
1.37440000
2024-04-24
1.04430000
1.37410000
2024-04-23
1.04590000
1.37570000
2024-04-22
1.04520000
1.37500000
2024-04-19
1.04440000
1.37420000
2024-04-18
1.04390000
1.37370000
2024-04-17
1.04300000
1.37280000
2024-04-16
1.04250000
1.37230000
2024-04-15
1.04230000
1.37210000
2024-04-12
1.04220000
1.37200000
2024-04-11
1.04110000
1.37090000
2024-04-10
1.04050000
1.37030000
2024-04-09
1.04100000
1.37080000
2024-04-08
1.04050000
1.37030000
2024-04-03
1.04000000
1.36980000
2024-04-02
1.03930000
1.36910000
2024-04-01
1.03850000
1.36830000
2024-03-31
1.03930000
1.36910000
2024-03-29
1.03920000
1.36900000
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2024-03-27
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1.36880000
2024-03-26
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1.36760000
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2024-03-20
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2024-03-19
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