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富蘭克林國海恒利債券(LOF)C 164510
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-05 1.000000001.11600000
2017-03-31 1.000000001.11600000
2017-03-30 1.001000001.11700000
2017-03-29 1.001000001.11700000
2017-03-28 1.002000001.11800000
2017-03-27 1.001000001.11700000
2017-03-24 1.002000001.11800000
2017-03-23 1.001000001.11700000
2017-03-22 1.001000001.11700000
2017-03-21 1.001000001.11700000
2017-03-20 1.001000001.11700000
2017-03-17 1.002000001.11800000
2017-03-16 1.002000001.11800000
2017-03-15 1.001000001.11700000
2017-03-10 1.000000001.11600000
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