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富蘭克林國海恒利債券(LOF)C 164510
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03930000
1.36910000
2024-03-29
1.03920000
1.36900000
2024-03-28
1.03870000
1.36850000
2024-03-27
1.03900000
1.36880000
2024-03-26
1.03780000
1.36760000
2024-03-25
1.03780000
1.36760000
2024-03-22
1.03800000
1.36780000
2024-03-21
1.03830000
1.36810000
2024-03-20
1.03780000
1.36760000
2024-03-19
1.03840000
1.36820000
2024-03-18
1.03780000
1.36760000
2024-03-15
1.03670000
1.36650000
2024-03-14
1.03600000
1.36580000
2024-03-13
1.03650000
1.36630000
2024-03-12
1.03630000
1.36610000
2024-03-11
1.03780000
1.36760000
2024-03-08
1.03850000
1.36830000
2024-03-07
1.03880000
1.36860000
2024-03-06
1.03940000
1.36920000
2024-03-05
1.03680000
1.36660000
2024-03-04
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2024-03-01
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1.03250000
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2024-02-20
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