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中銀産業債債券A 163827
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09390000
1.45890000
2024-04-29
1.09460000
1.45960000
2024-04-26
1.09300000
1.45800000
2024-04-25
1.08820000
1.45320000
2024-04-24
1.08760000
1.45260000
2024-04-23
1.08500000
1.45000000
2024-04-22
1.08610000
1.45110000
2024-04-19
1.08850000
1.45350000
2024-04-18
1.09020000
1.45520000
2024-04-17
1.08860000
1.45360000
2024-04-16
1.08120000
1.44620000
2024-04-15
1.08650000
1.45150000
2024-04-12
1.08330000
1.44830000
2024-04-11
1.08370000
1.44870000
2024-04-10
1.08210000
1.44710000
2024-04-09
1.08490000
1.44990000
2024-04-08
1.08350000
1.44850000
2024-04-03
1.08510000
1.45010000
2024-04-02
1.08470000
1.44970000
2024-04-01
1.08660000
1.45160000
2024-03-31
1.08140000
1.44640000
2024-03-29
1.08140000
1.44640000
2024-03-28
1.07800000
1.44300000
2024-03-27
1.07490000
1.43990000
2024-03-26
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1.44460000
2024-03-25
1.08110000
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2024-03-22
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