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中銀産業債債券A 163827
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-23 1.080000001.28500000
2020-04-22 1.080400001.28540000
2020-04-21 1.078300001.28330000
2020-04-20 1.082400001.28740000
2020-04-17 1.081700001.28670000
2020-04-16 1.077600001.28260000
2020-04-15 1.074000001.27900000
2020-04-14 1.075400001.28040000
2020-04-13 1.070500001.27550000
2020-04-10 1.074400001.27940000
2020-04-09 1.076300001.28130000
2020-04-08 1.074100001.27910000
2020-04-07 1.074300001.27930000
2020-04-03 1.066500001.27150000
2020-04-02 1.068800001.27380000
2020-04-01 1.065500001.27050000
2020-03-31 1.065100001.27010000
2020-03-30 1.065100001.27010000
2020-03-27 1.066800001.27180000
2020-03-26 1.066100001.27110000
2020-03-25 1.068400001.27340000
2020-03-24 1.060300001.26530000
2020-03-23 1.054300001.25930000
2020-03-20 1.063200001.26820000
2020-03-19 1.056300001.26130000
2020-03-18 1.059700001.26470000
2020-03-17 1.065000001.27000000
2020-03-16 1.066900001.27190000
2020-03-13 1.080500001.28550000
2020-03-12 1.085400001.29040000
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