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中銀産業債債券A 163827
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基本資料
費率
基金全稱:中銀産業債債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.2%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險並保持資産流動性的基礎上,通過對産業債券積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09390000 日回報: -0.0639691929
累計凈值:1.45890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.8202550585
一月 1.1559171393
三月 5.2737845395
半年 1.9953243214
一年 -0.6146449769
兩年 4.4699860601
今年以來 2.0905773248
設立以來 14.0827429609
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.38
其他資産 0.15
股票 15.45
銀行存款 1.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.83
房地産業 1.56
金融業 1.43
採礦業 0.94
文化、體育和娛樂業 0.49
住宿和餐飲業 0.28
租賃和商務服務業 0.27
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 1.27
保利發展 0.91
恒瑞醫藥 0.75
中國平安 0.71
TCL科技 0.69
招商蛇口 0.65
山東黃金 0.58
中國電信 0.55
中國重工 0.50
中微公司 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 4.82
23海通09 4.77
23興業03 4.24
浙22轉債 3.97
21交通銀行二級 3.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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