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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.08470000
1.44970000
2024-04-01
1.08660000
1.45160000
2024-03-31
1.08140000
1.44640000
2024-03-29
1.08140000
1.44640000
2024-03-28
1.07800000
1.44300000
2024-03-27
1.07490000
1.43990000
2024-03-26
1.07960000
1.44460000
2024-03-25
1.08110000
1.44610000
2024-03-22
1.08500000
1.45000000
2024-03-21
1.08750000
1.45250000
2024-03-20
1.08620000
1.45120000
2024-03-19
1.08490000
1.44990000
2024-03-18
1.08590000
1.45090000
2024-03-15
1.08090000
1.44590000
2024-03-14
1.07680000
1.44180000
2024-03-13
1.07760000
1.44260000
2024-03-12
1.07910000
1.44410000
2024-03-11
1.08050000
1.44550000
2024-03-08
1.07670000
1.44170000
2024-03-07
1.07510000
1.44010000
2024-03-06
1.07760000
1.44260000
2024-03-05
1.07740000
1.44240000
2024-03-04
1.07820000
1.44320000
2024-03-01
1.07800000
1.44300000
2024-02-29
1.07620000
1.44120000
2024-02-28
1.06870000
1.43370000
2024-02-27
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1.44080000
2024-02-26
1.07090000
1.43590000
2024-02-23
1.07280000
1.43780000
2024-02-22
1.07060000
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