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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.280700004.04240000
2024-04-30 0.274400004.02630000
2024-04-29 0.276300004.03120000
2024-04-26 0.271500004.01900000
2024-04-25 0.268800004.01210000
2024-04-24 0.268200004.01060000
2024-04-23 0.267400004.00850000
2024-04-22 0.267300004.00830000
2024-04-19 0.267100004.00780000
2024-04-18 0.268900004.01230000
2024-04-17 0.269400004.01360000
2024-04-16 0.264800004.00190000
2024-04-15 0.270200004.01560000
2024-04-12 0.268800004.01210000
2024-04-11 0.270200004.01560000
2024-04-10 0.269500004.01390000
2024-04-09 0.271900004.02000000
2024-04-08 0.270600004.01670000
2024-04-03 0.274400004.02630000
2024-04-02 0.275000004.02790000
2024-04-01 0.276400004.03140000
2024-03-31 0.271800004.01970000
2024-03-29 0.271800004.01970000
2024-03-28 0.270500004.01640000
2024-03-27 0.268700004.01180000
2024-03-26 0.272800004.02230000
2024-03-25 0.272100004.02050000
2024-03-22 0.274400004.02630000
2024-03-21 0.277100004.03320000
2024-03-20 0.277200004.03350000
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