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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-05-09
1.14490000
1.14490000
2006-05-08
1.12220000
1.12220000
2006-04-28
1.08650000
1.08650000
2006-04-27
1.06780000
1.06780000
2006-04-26
1.07130000
1.07130000
2006-04-25
1.05270000
1.05270000
2006-04-24
1.05410000
1.05410000
2006-04-21
1.06230000
1.06230000
2006-04-20
1.04850000
1.04850000
2006-04-19
1.05050000
1.05050000
2006-04-18
1.04920000
1.04920000
2006-04-17
1.04880000
1.04880000
2006-04-14
1.04260000
1.04260000
2006-04-07
1.03520000
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2006-03-31
1.00980000
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2006-03-24
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