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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 6,590.22 5.01 5,782.10 4.13
002475 立訊精密 5,115.58 3.89 7,695.79 5.50
603816 顧家家居 2,507.90 1.91 - - - -
000425 徐工機械 2,449.68 1.86 - - - -
688235 百濟神州 2,444.10 1.86 2,570.56 1.84
002027 分眾傳媒 2,035.77 1.55 - - - -
000852 石化機械 1,943.61 1.48 - - - -
600176 中國巨石 1,827.96 1.39 - - - -
600030 中信證券 1,761.98 1.34 - - - -
600809 山西汾酒 1,749.87 1.33 - - - -
300750 寧德時代 - - - - 5,570.10 3.98
601689 拓普集團 - - - - 4,299.75 3.07
601688 華泰證券 - - - - 3,869.73 2.77
000625 長安汽車 - - - - 3,850.20 2.75
601318 中國平安 - - - - 3,816.77 2.73
600276 恒瑞醫藥 - - - - 2,750.51 1.97
688331 榮昌生物 - - - - 2,569.29 1.84
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 7,584.01 5.77 8,202.70 5.86
24附息國債02 6,535.67 4.97 - - - -
永02轉債 424.43 0.32 473.51 0.34
愛瑪轉債 252.58 0.19 242.48 0.17
福22轉債 105.34 0.08 102.47 0.07
銘利轉債 - - - - 43.83 0.03
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