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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.27180000
4.01970000
2024-03-29
0.27180000
4.01970000
2024-03-28
0.27050000
4.01640000
2024-03-27
0.26870000
4.01180000
2024-03-26
0.27280000
4.02230000
2024-03-25
0.27210000
4.02050000
2024-03-22
0.27440000
4.02630000
2024-03-21
0.27710000
4.03320000
2024-03-20
0.27720000
4.03350000
2024-03-19
0.27670000
4.03220000
2024-03-18
0.27790000
4.03520000
2024-03-15
0.27590000
4.03020000
2024-03-14
0.27480000
4.02740000
2024-03-13
0.27520000
4.02840000
2024-03-12
0.27650000
4.03170000
2024-03-11
0.27410000
4.02560000
2024-03-08
0.26750000
4.00880000
2024-03-07
0.26540000
4.00340000
2024-03-06
0.26870000
4.01180000
2024-03-05
0.26890000
4.01230000
2024-03-04
0.26940000
4.01360000
2024-03-01
0.26960000
4.01410000
2024-02-29
0.26880000
4.01210000
2024-02-28
0.26430000
4.00060000
2024-02-27
0.26800000
4.01000000
2024-02-26
0.26510000
4.00270000
2024-02-23
0.26600000
4.00500000
2024-02-22
0.26430000
4.00060000
2024-02-21
0.26310000
3.99760000
2024-02-20
0.25990000
3.98940000
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