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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
0.43580000
2.26620000
2024-04-30
0.43240000
2.25960000
2024-04-29
0.42960000
2.25410000
2024-04-26
0.43200000
2.25880000
2024-04-25
0.43570000
2.26600000
2024-04-24
0.43570000
2.26600000
2024-04-23
0.43250000
2.25980000
2024-04-22
0.43860000
2.27170000
2024-04-19
0.44220000
2.27870000
2024-04-18
0.43930000
2.27300000
2024-04-17
0.44420000
2.28260000
2024-04-16
0.43940000
2.27320000
2024-04-15
0.44240000
2.27910000
2024-04-12
0.43390000
2.26250000
2024-04-11
0.43560000
2.26580000
2024-04-10
0.43310000
2.26090000
2024-04-09
0.43040000
2.25570000
2024-04-08
0.43450000
2.26370000
2024-04-03
0.42840000
2.25180000
2024-04-02
0.42780000
2.25060000
2024-04-01
0.42510000
2.24530000
2024-03-31
0.42630000
2.24770000
2024-03-29
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2.24770000
2024-03-28
0.42080000
2.23690000
2024-03-27
0.42180000
2.23890000
2024-03-26
0.42140000
2.23810000
2024-03-25
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2024-03-22
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2.23050000
2024-03-21
0.41800000
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2024-03-20
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