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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-03-21
1.00420000
1.00420000
2006-03-20
1.00280000
1.00280000
2006-03-17
0.99210000
0.99210000
2006-03-16
0.99260000
0.99260000
2006-03-15
0.99060000
0.99060000
2006-03-14
0.98400000
0.98400000
2006-03-13
0.98540000
0.98540000
2006-03-10
0.97990000
0.97990000
2006-03-09
0.97530000
0.97530000
2006-03-08
0.97590000
0.97590000
2006-03-07
0.98230000
0.98230000
2006-03-06
0.99910000
0.99910000
2006-03-03
0.99740000
0.99740000
2006-03-02
0.99750000
0.99750000
2006-03-01
1.00640000
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2006-02-28
1.00260000
1.00260000
2006-02-27
0.99960000
0.99960000
2006-02-24
1.00270000
1.00270000
2006-02-23
0.99520000
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2006-02-22
0.99710000
0.99710000
2006-02-21
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2006-02-20
0.99390000
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2006-02-17
0.99430000
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2006-02-16
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2006-02-15
1.01080000
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2006-02-14
1.00840000
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2006-02-13
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1.00720000
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2006-02-09
1.00070000
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