招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金收益分配

天治核心成長混合(LOF) 163503

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分配年度	2015/12/31	2014/12/31	2007/03/09	2006/12/06	2006/04/07
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	226987932	23243321	0	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	2.00	0.08	4.50	5.30	0.30
每十個基金單位派發（不含稅，元）	2.00	0.08	4.50	5.30	0.30
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2016/04/19	2015/01/23	2007/03/16	2006/12/15	2006/04/14
除息日	2016/04/19	2015/01/23	2007/03/16	2006/12/15	2006/04/14
紅利發放日	2016/04/21	2015/01/27	2007/03/20	2006/12/19	2006/04/18
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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