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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.42630000
2.24770000
2024-03-29
0.42630000
2.24770000
2024-03-28
0.42080000
2.23690000
2024-03-27
0.42180000
2.23890000
2024-03-26
0.42140000
2.23810000
2024-03-25
0.41960000
2.23460000
2024-03-22
0.41750000
2.23050000
2024-03-21
0.41800000
2.23150000
2024-03-20
0.41780000
2.23110000
2024-03-19
0.41490000
2.22540000
2024-03-18
0.41900000
2.23340000
2024-03-15
0.41730000
2.23010000
2024-03-14
0.41780000
2.23110000
2024-03-13
0.41850000
2.23250000
2024-03-12
0.42090000
2.23710000
2024-03-11
0.41090000
2.21760000
2024-03-08
0.40190000
2.20010000
2024-03-07
0.40310000
2.20240000
2024-03-06
0.40720000
2.21040000
2024-03-05
0.41090000
2.21760000
2024-03-04
0.41080000
2.21740000
2024-03-01
0.41510000
2.22580000
2024-02-29
0.41370000
2.22310000
2024-02-28
0.40230000
2.20080000
2024-02-27
0.41250000
2.22070000
2024-02-26
0.40290000
2.20200000
2024-02-23
0.40320000
2.20260000
2024-02-22
0.40120000
2.19870000
2024-02-21
0.39710000
2.19070000
2024-02-20
0.39270000
2.18210000
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