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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.365600001.80560000
2018-06-21 1.357600001.79760000
2018-06-20 1.370200001.81020000
2018-06-19 1.364600001.80460000
2018-06-15 1.411100001.85110000
2018-06-14 1.412200001.85220000
2018-06-13 1.415900001.85590000
2018-06-12 1.425200001.86520000
2018-06-11 1.407200001.84720000
2018-06-08 1.407500001.84750000
2018-06-07 1.425500001.86550000
2018-06-06 1.426500001.86650000
2018-06-05 1.428900001.86890000
2018-06-04 1.416000001.85600000
2018-06-01 1.399500001.83950000
2018-05-31 1.406500001.84650000
2018-05-30 1.378800001.81880000
2018-05-29 1.407800001.84780000
2018-05-28 1.418700001.85870000
2018-05-25 1.415600001.85560000
2018-05-24 1.418800001.85880000
2018-05-23 1.429900001.86990000
2018-05-22 1.450900001.89090000
2018-05-21 1.455300001.89530000
2018-05-18 1.449700001.88970000
2018-05-17 1.434700001.87470000
2018-05-16 1.441800001.88180000
2018-05-15 1.451200001.89120000
2018-05-14 1.446000001.88600000
2018-05-11 1.431900001.87190000
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