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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-16 1.255300001.69530000
2018-08-15 1.260700001.70070000
2018-08-14 1.289000001.72900000
2018-08-13 1.295900001.73590000
2018-08-10 1.301200001.74120000
2018-08-09 1.297500001.73750000
2018-08-08 1.267300001.70730000
2018-08-07 1.284800001.72480000
2018-08-06 1.251500001.69150000
2018-08-03 1.268700001.70870000
2018-08-02 1.288000001.72800000
2018-08-01 1.316100001.75610000
2018-07-31 1.341000001.78100000
2018-07-30 1.338800001.77880000
2018-07-27 1.341300001.78130000
2018-07-26 1.347200001.78720000
2018-07-25 1.358300001.79830000
2018-07-24 1.359900001.79990000
2018-07-23 1.337400001.77740000
2018-07-20 1.328000001.76800000
2018-07-19 1.303700001.74370000
2018-07-18 1.304400001.74440000
2018-07-17 1.310600001.75060000
2018-07-16 1.319400001.75940000
2018-07-13 1.326600001.76660000
2018-07-12 1.321100001.76110000
2018-07-11 1.294100001.73410000
2018-07-10 1.313600001.75360000
2018-07-09 1.307500001.74750000
2018-07-06 1.272900001.71290000
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