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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.835900002.27590000
2024-05-16 1.821200002.26120000
2024-05-15 1.817300002.25730000
2024-05-14 1.827900002.26790000
2024-05-13 1.832000002.27200000
2024-05-10 1.829800002.26980000
2024-05-09 1.826800002.26680000
2024-05-08 1.809700002.24970000
2024-05-07 1.822500002.26250000
2024-05-06 1.822600002.26260000
2024-04-30 1.799700002.23970000
2024-04-29 1.808300002.24830000
2024-04-26 1.794700002.23470000
2024-04-25 1.770800002.21080000
2024-04-24 1.769400002.20940000
2024-04-23 1.763500002.20350000
2024-04-22 1.779300002.21930000
2024-04-19 1.786700002.22670000
2024-04-18 1.796400002.23640000
2024-04-17 1.793700002.23370000
2024-04-16 1.766100002.20610000
2024-04-15 1.780100002.22010000
2024-04-12 1.746900002.18690000
2024-04-11 1.756600002.19660000
2024-04-10 1.754900002.19490000
2024-04-09 1.766100002.20610000
2024-04-08 1.769300002.20930000
2024-04-03 1.782600002.22260000
2024-04-02 1.787900002.22790000
2024-04-01 1.791400002.23140000
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