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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.79470000
2.23470000
2024-04-25
1.77080000
2.21080000
2024-04-24
1.76940000
2.20940000
2024-04-23
1.76350000
2.20350000
2024-04-22
1.77930000
2.21930000
2024-04-19
1.78670000
2.22670000
2024-04-18
1.79640000
2.23640000
2024-04-17
1.79370000
2.23370000
2024-04-16
1.76610000
2.20610000
2024-04-15
1.78010000
2.22010000
2024-04-12
1.74690000
2.18690000
2024-04-11
1.75660000
2.19660000
2024-04-10
1.75490000
2.19490000
2024-04-09
1.76610000
2.20610000
2024-04-08
1.76930000
2.20930000
2024-04-03
1.78260000
2.22260000
2024-04-02
1.78790000
2.22790000
2024-04-01
1.79140000
2.23140000
2024-03-31
1.76570000
2.20570000
2024-03-29
1.76580000
2.20580000
2024-03-28
1.75370000
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2024-03-27
1.74450000
2.18450000
2024-03-26
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2024-03-25
1.75380000
2.19380000
2024-03-22
1.75940000
2.19940000
2024-03-21
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2.21720000
2024-03-20
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2024-03-18
1.78750000
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2024-03-15
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