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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-27 1.388900001.82890000
2018-04-26 1.389000001.82900000
2018-04-25 1.413100001.85310000
2018-04-24 1.416500001.85650000
2018-04-23 1.389500001.82950000
2018-04-20 1.383600001.82360000
2018-04-19 1.401800001.84180000
2018-04-18 1.385300001.82530000
2018-04-17 1.378300001.81830000
2018-04-16 1.398900001.83890000
2018-04-13 1.423900001.86390000
2018-04-12 1.433500001.87350000
2018-04-11 1.446100001.88610000
2018-04-10 1.441300001.88130000
2018-04-09 1.411500001.85150000
2018-04-04 1.413500001.85350000
2018-04-03 1.417900001.85790000
2018-04-02 1.425600001.86560000
2018-03-31 1.430800001.87080000
2018-03-30 1.430900001.87090000
2018-03-29 1.433200001.87320000
2018-03-28 1.411900001.85190000
2018-03-27 1.436800001.87680000
2018-03-26 1.424700001.86470000
2018-03-23 1.436700001.87670000
2018-03-22 1.480500001.92050000
2018-03-21 1.491700001.93170000
2018-03-20 1.497400001.93740000
2018-03-19 1.494200001.93420000
2018-03-16 1.491500001.93150000
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