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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.26420000
3.04060000
2024-03-15
1.25800000
3.02570000
2024-03-14
1.25730000
3.02400000
2024-03-13
1.25760000
3.02470000
2024-03-12
1.25750000
3.02450000
2024-03-11
1.25690000
3.02310000
2024-03-08
1.23630000
2.97350000
2024-03-07
1.22340000
2.94250000
2024-03-06
1.23230000
2.96390000
2024-03-05
1.23090000
2.96050000
2024-03-04
1.23740000
2.97620000
2024-03-01
1.21570000
2.92400000
2024-02-29
1.21400000
2.91990000
2024-02-28
1.19420000
2.87230000
2024-02-27
1.22230000
2.93980000
2024-02-26
1.20990000
2.91000000
2024-02-23
1.20560000
2.89970000
2024-02-22
1.20630000
2.90140000
2024-02-21
1.21160000
2.91410000
2024-02-20
1.21340000
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2024-02-19
1.21300000
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1.20180000
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1.17020000
2.81450000
2024-02-05
1.12330000
2.70170000
2024-02-02
1.12450000
2.70460000
2024-02-01
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2024-01-31
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2.73080000
2024-01-30
1.15740000
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2024-01-29
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