招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2006-06-07	0.96560000	0.96560000
2006-06-06	0.99610000	0.99610000
2006-06-05	1.00210000	1.00210000
2006-06-02	1.00250000	1.00250000
2006-06-01	1.01560000	1.01560000
2006-05-31	0.99890000	0.99890000
2006-05-30	1.00410000	1.00410000
2006-05-29	0.99490000	0.99490000
2006-05-26	0.98200000	0.98200000
2006-05-25	0.97410000	0.97410000
2006-05-24	0.97660000	0.97660000
2006-05-23	0.97870000	0.97870000
2006-05-22	0.99910000	0.99910000
2006-05-19	1.00610000	1.00610000
2006-05-12	1.00000000	1.00000000

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