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十大重倉股
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持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
603259
藥明康得
3,617.63
8.67
2,151.91
5.12
300760
邁瑞醫療
3,481.39
8.35
3,782.74
9.00
600276
恒瑞醫藥
3,425.47
8.21
2,611.66
6.21
002371
北方華創
2,530.81
6.07
- -
- -
300122
智飛生物
2,518.95
6.04
- -
- -
300705
九典制藥
2,394.55
5.74
1,965.67
4.68
688212
澳華內鏡
1,930.08
4.63
1,716.28
4.08
688351
微電生理
1,431.43
3.43
- -
- -
000403
派林生物
1,419.75
3.40
- -
- -
002422
科倫藥業
1,045.80
2.51
- -
- -
600519
貴州茅臺
- -
- -
3,866.88
9.20
000998
隆平高科
- -
- -
3,002.55
7.14
600004
白雲機場
- -
- -
1,369.31
3.26
300633
開立醫療
- -
- -
1,169.99
2.78
002299
聖農發展
- -
- -
1,031.36
2.45
五大重倉債券
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2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23國債24
3,593.15
8.61
- -
- -
21農發02
3,085.19
7.40
4,089.91
9.73
20進出11
2,140.20
5.13
2,181.77
5.19
22國債28
1,534.34
3.68
1,557.64
3.71
23國債12
827.63
1.98
- -
- -
23國債01
- -
- -
2,909.50
6.92
21國債15
- -
- -
542.98
1.29
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