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宏利效率優選混合(LOF) 162207
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基本資料
費率
基金全稱:
宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:
2006/05/12
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
充分挖掘具有較高投資效率的上市公司,兼顧投資優質債券,力爭為投資者獲得超過業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.29370000
日回報:
0.6770422652
累計凈值:
3.11160000
日漲跌:
-0.9281
凈值日期:
2024/04/26
期間
收益率(%)
一週
-1.4023256647
一月
2.772461929
三月
6.979254804
半年
3.4380576513
一年
-14.7198552889
兩年
-14.5169864431
今年以來
1.0071912553
設立以來
211.1574
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
25.64
其他資産
0.20
股票
69.01
銀行存款
5.15
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
59.85
採礦業
5.39
批發和零售業
3.37
文化、體育和娛樂業
0.94
金融業
0.37
科學研究和技術服務業
0.00
建築業
0.00
水利、環境和公共設施管理業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
九典制藥
6.83
邁瑞醫療
6.20
建霖家居
5.20
永藝股份
5.18
派林生物
4.82
北方華創
4.58
銀泰黃金
4.18
金盤科技
3.95
匠心家居
3.51
周大生
3.19
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23國債24
8.85
20進出11
5.35
22國債28
4.77
23國債12
3.23
23附息國債22
2.51
>> 更多持倉
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