招商銀行 -- 開放式基金資料

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宏利效率優選混合(LOF) 162207

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-04-19	1.31210000	3.15580000
2024-04-18	1.30910000	3.14860000
2024-04-17	1.31240000	3.15660000
2024-04-16	1.29810000	3.12220000
2024-04-15	1.32180000	3.17920000
2024-04-12	1.32220000	3.18010000
2024-04-11	1.30600000	3.14120000
2024-04-10	1.29050000	3.10390000
2024-04-09	1.29770000	3.12120000
2024-04-08	1.29700000	3.11950000
2024-04-03	1.29500000	3.11470000
2024-04-02	1.28720000	3.09590000
2024-04-01	1.29380000	3.11180000
2024-03-29	1.26710000	3.04760000
2024-03-28	1.25570000	3.02020000
2024-03-27	1.25040000	3.00740000
2024-03-26	1.25880000	3.02760000
2024-03-25	1.25850000	3.02690000
2024-03-22	1.25520000	3.01900000
2024-03-21	1.25370000	3.01540000
2024-03-20	1.25490000	3.01830000
2024-03-19	1.25710000	3.02350000
2024-03-18	1.26420000	3.04060000
2024-03-15	1.25800000	3.02570000
2024-03-14	1.25730000	3.02400000
2024-03-13	1.25760000	3.02470000
2024-03-12	1.25750000	3.02450000
2024-03-11	1.25690000	3.02310000
2024-03-08	1.23630000	2.97350000
2024-03-07	1.22340000	2.94250000

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