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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-08-02
0.96970000
0.96970000
2006-08-01
0.97460000
0.97460000
2006-07-31
0.97810000
0.97810000
2006-07-28
0.99960000
0.99960000
2006-07-27
1.00610000
1.00610000
2006-07-26
1.01040000
1.01040000
2006-07-25
1.01340000
1.01340000
2006-07-24
1.00440000
1.00440000
2006-07-21
1.00160000
1.00160000
2006-07-20
0.99470000
0.99470000
2006-07-19
0.99500000
0.99500000
2006-07-18
1.01010000
1.01010000
2006-07-17
1.01240000
1.01240000
2006-07-14
1.00950000
1.00950000
2006-07-13
1.00740000
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2006-07-12
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2006-07-11
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2006-07-10
1.03130000
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2006-07-07
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1.03670000
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