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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-14 1.000000001.47170000
2018-08-13 0.715000001.47640000
2018-08-10 0.710400001.47180000
2018-08-09 0.706100001.46750000
2018-08-08 0.691400001.45280000
2018-08-07 0.704700001.46610000
2018-08-06 0.689700001.45110000
2018-08-03 0.708800001.47020000
2018-08-02 0.718400001.47980000
2018-08-01 0.731400001.49280000
2018-07-31 0.743300001.50470000
2018-07-30 0.745100001.50650000
2018-07-27 0.749300001.51070000
2018-07-26 0.751200001.51260000
2018-07-25 0.759600001.52100000
2018-07-24 0.765300001.52670000
2018-07-23 0.755600001.51700000
2018-07-20 0.747800001.50920000
2018-07-19 0.741300001.50270000
2018-07-18 0.747000001.50840000
2018-07-17 0.752800001.51420000
2018-07-16 0.752600001.51400000
2018-07-13 0.753200001.51460000
2018-07-12 0.747000001.50840000
2018-07-11 0.728500001.48990000
2018-07-10 0.736500001.49790000
2018-07-09 0.725100001.48650000
2018-07-06 0.705300001.46670000
2018-07-05 0.701100001.46250000
2018-07-04 0.722100001.48350000
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