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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-11-08 0.951000000.95100000
2012-11-07 0.968000000.96800000
2012-11-06 0.968000000.96800000
2012-11-05 0.975000000.97500000
2012-11-02 0.987000000.98700000
2012-11-01 0.990000000.99000000
2012-10-31 0.973000000.97300000
2012-10-30 0.969000000.96900000
2012-10-29 0.969000000.96900000
2012-10-26 0.967000000.96700000
2012-10-25 0.984000000.98400000
2012-10-24 0.996000000.99600000
2012-10-23 0.999000000.99900000
2012-10-22 1.016000001.01600000
2012-10-19 1.015000001.01500000
2012-10-18 1.015000001.01500000
2012-10-17 1.004000001.00400000
2012-10-16 1.003000001.00300000
2012-10-15 1.003000001.00300000
2012-10-12 1.003000001.00300000
2012-09-28 1.002000001.00200000
2012-09-21 1.002000001.00200000
2012-09-14 1.002000001.00200000
2012-09-07 1.002000001.00200000
2012-08-31 1.001000001.00100000
2012-08-24 1.001000001.00100000
2012-08-17 1.001000001.00100000
2012-08-10 1.000000001.00000000
2012-08-03 1.000000001.00000000
2012-08-02 1.000000001.00000000
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