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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-03 0.735500001.49690000
2018-07-02 0.737000001.49840000
2018-06-30 0.748800001.51020000
2018-06-29 0.748900001.51030000
2018-06-28 0.727500001.48890000
2018-06-27 0.731700001.49310000
2018-06-26 0.740600001.50200000
2018-06-25 0.737500001.49890000
2018-06-22 0.742800001.50420000
2018-06-21 0.729900001.49130000
2018-06-20 0.745700001.50710000
2018-06-19 0.736300001.49770000
2018-06-15 0.782800001.54420000
2018-06-14 0.800300001.56170000
2018-06-13 0.801900001.56330000
2018-06-12 0.815900001.57730000
2018-06-11 0.813200001.57460000
2018-06-08 0.816700001.57810000
2018-06-07 0.818200001.57960000
2018-06-06 0.819900001.58130000
2018-06-05 0.818900001.58030000
2018-06-04 0.813400001.57480000
2018-06-01 0.813700001.57510000
2018-05-31 0.819600001.58100000
2018-05-30 0.813700001.57510000
2018-05-29 0.826700001.58810000
2018-05-28 0.835100001.59650000
2018-05-25 0.838200001.59960000
2018-05-24 0.851500001.61290000
2018-05-23 0.854900001.61630000
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