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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2004-02-13
1.14500000
1.20300000
2004-02-12
1.16600000
1.20200000
2004-02-11
1.17600000
1.21200000
2004-02-10
1.18100000
1.21700000
2004-02-09
1.18500000
1.22100000
2004-02-06
1.17000000
1.20600000
2004-02-05
1.18500000
1.22100000
2004-02-04
1.17200000
1.20800000
2004-02-03
1.17700000
1.18500000
2004-02-02
1.17500000
1.18300000
2004-01-30
1.15600000
1.16400000
2004-01-29
1.15500000
1.16300000
2004-01-16
1.13200000
1.14000000
2004-01-15
1.11800000
1.12600000
2004-01-14
1.11300000
1.12100000
2004-01-13
1.12400000
1.13200000
2004-01-12
1.12800000
1.13600000
2004-01-09
1.10400000
1.11200000
2004-01-08
1.11600000
1.12400000
2004-01-07
1.10200000
1.11000000
2004-01-06
1.09200000
1.10000000
2004-01-05
1.08000000
1.08800000
2004-01-02
1.04800000
1.05600000
2003-12-31
1.03800000
1.04600000
2003-12-30
1.04600000
1.05400000
2003-12-29
1.04200000
1.05000000
2003-12-26
1.04900000
1.05700000
2003-12-25
1.04900000
1.05700000
2003-12-24
1.04300000
1.05100000
2003-12-23
1.04400000
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