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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 1.154200001.27040000
2024-02-19 1.145900001.26210000
2024-02-08 1.125800001.24200000
2024-02-07 1.131100001.24730000
2024-02-06 1.138600001.25480000
2024-02-05 1.125600001.24180000
2024-02-02 1.113700001.22990000
2024-02-01 1.112600001.22880000
2024-01-31 1.119600001.23580000
2024-01-30 1.118700001.23490000
2024-01-29 1.129100001.24530000
2024-01-26 1.119900001.23610000
2024-01-25 1.103800001.22000000
2024-01-24 1.087800001.20400000
2024-01-23 1.072600001.18880000
2024-01-22 1.073500001.18970000
2024-01-19 1.075500001.19170000
2024-01-18 1.075400001.19160000
2024-01-17 1.073100001.18930000
2024-01-16 1.079900001.19610000
2024-01-15 1.067400001.18360000
2024-01-12 1.061400001.17760000
2024-01-11 1.054500001.17070000
2024-01-10 1.055900001.17210000
2024-01-09 1.060800001.17700000
2024-01-08 1.057300001.17350000
2024-01-05 1.064400001.18060000
2024-01-04 1.053600001.16980000
2024-01-03 1.051400001.16760000
2024-01-02 1.046700001.16290000
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